Shrnutí
Samsung Kodex 200 ESG ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- ₩131,5B
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 24 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- +63 %
- 1 rok
- +74 %
- 3 roky
- +256 %
- 5 let
- +189 %
- Prům. market cap
- $518,0B
- P/E
- 7,9x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 5,7x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 48,1 %
- Hrubá marže
- 46,4 %
- Provozní marže
- 43,8 %
- Čistá marže
- -37,9 %
- Payout ratio
- 2,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 31 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 24 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,0 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 3,2 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 2,3 %
- 6 00Hyundai Motor Company 005380.KS 1,9 %
- 7 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,8 %
- 8 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,6 %
- 9 06Celltrion, Inc. 068270.KS 1,5 %
- 10 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 1,5 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Finance 12 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 5,4 %
- Komunikační služby 3,2 %
- Ostatní 6,7 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩9,00
- Za 20 let
- ₩451
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 61 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Poslední výplata
- ₩72,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩152,00 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩72,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩4,22B
- Podílů denně
- 105K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩4,22B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 2,2 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $28,6M | +55 % | Vyplácí | 89 % |
15 159800.KS DB Mighty K100 ETF | Jižní Korea | 0,38 % | $13,8K | +59 % | Reinvestuje | 86 % |
23 237350.KS Kodex KOSPI100 | Jižní Korea | 0,15 % | $619,0M | +59 % | Vyplácí | 86 % |
14 140950.KS Kyobo AXA Power K100 ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $18,1K | +60 % | Vyplácí | 86 % |
31 310960.KS MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF | Jižní Korea | 0,09 % | $183,6M | +57 % | Reinvestuje | 86 % |
14 148020.KS KB RISE 200 Securities ETF(Equity) | Jižní Korea | 0,02 % | $2,81B | +56 % | Vyplácí | 86 % |