Akcie iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (83010.HK)

83010.HK

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF 83010.HK · HKSE

¥70.18 -0.96% (-¥0.68)

Shrnutí

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 972. Deset největších tvoří 42 % fondu.

Roční náklady: 0,28 %
Majetek fondu: ¥26,0B
Pozic: 972
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2009

Co mluví pro

Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
Funguje už od roku 2009.

Na co si dát pozor

47 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 86 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -9,3 %
3 měsíce: -7,1 %
Letos: +10 %
1 rok: +6,2 %
3 roky: +61 %
5 let: +32 %
10 let: +89 %

Prům. market cap: $844,3B
P/E: 10,7x
Forward P/E: 7,7x
P/S: 2,4x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,4x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 0,79 %
ROIC: 23,4 %
ROE: 37,1 %
Hrubá marže: 52,3 %
Provozní marže: 41,1 %
Čistá marže: 17,2 %
Payout ratio: 8,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,3x
Beta: 0,29

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,9 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2 %
8
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1 %
9
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1 %
10
12
AIA Group Limited 1299.HK 0,9 %

Pozic ve fondu: 972. Deset největších tvoří 42 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 47 %
Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 8,5 %
Průmysl 6,7 %
Komunikační služby 6,0 %
Ostatní 14 %

Podle zemí

Tchaj-wan 32 %
Jižní Korea 21 %
Čína 21 %
Indie 13 %
Ostatní země 13 %

Podle velikosti firem

Mega cap 41 %
Large cap 52 %
Mid cap 7,0 %
Micro cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (47 %). Největší země: Tchaj-wan (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,28 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z ¥10 000: ¥28,00
Za 20 let: ¥1 380

Z každých investovaných ¥10 000 si fond vezme ¥28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ¥1 380.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-9,1 %

-14 %

+5,1 %

+12 %

+25 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,6 %
Nejhlubší propad: -86 %
Roční kolísavost: 280 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 86 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ¥4,71M
Podílů denně: 67K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ¥4,71M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,7
Průměrné Bulios Score: 76 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 7,6 %
Nadhodnocené 70 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,28 %	$42,2M	+15 %	Reinvestuje	99 %
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Spojené státy	0,72 %	$3,61B	+12 %	Vyplácí	98 %
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$9,54B	+18 %	Reinvestuje	88 %
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$7,85B	+14 %	Reinvestuje	88 %
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	Spojené státy	0,49 %	$2,08B	+10 %	Vyplácí	85 %
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	Irsko	0,45 %	$462,2M	+23 %	Reinvestuje	85 %