Akcie Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT)

ABOT

Abacus FCF Innovation Leaders ETF ABOT · CBOE

$44.61 -2.50% (-$1.15)

Shrnutí

Abacus FCF Innovation Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Abacus. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 33 % fondu.

Roční náklady: 0,59 %
Majetek fondu: $4,62M
Pozic: 52
Dividendový výnos: 0,26 %
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $4,62M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,1K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,7 %
3 měsíce: +10 %
Letos: +14 %
1 rok: +9,9 %
3 roky: +85 %
5 let: +46 %

Prům. market cap: $616,0B
P/E: 28,5x
Forward P/E: 23,9x
P/S: 6,2x
P/B: 13,9x
P/FCF: 21,3x
EV/EBITDA: 23,6x
Dividend yield: 0,49 %
ROIC: 27,2 %
ROE: 42,5 %
Hrubá marže: 72,4 %
Provozní marže: 21,8 %
Čistá marže: 18,5 %
Payout ratio: 13,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,86

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 5,2 %
2
NV
Nvidia NVDA 4,6 %
3
AV
Broadcom AVGO 3,9 %
4
AB
AbbVie ABBV 3,3 %
5
GI
Gilead Sciences GILD 3,0 %
6
RB
Roblox RBLX 2,7 %
7
CR
CrowdStrike CRWD 2,6 %
8
NT
NetApp NTAP 2,6 %
9
P
Everpure P 2,6 %
10
RB
Rubrik RBRK 2,5 %

Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 33 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Švédsko 1,6 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 74 %
Mid cap 3,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,59 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $59,00
Za 20 let: $2 828

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+13 %

-25 %

+26 %

+30 %

+8,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +7,9 %
Nejhlubší propad: -33 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,15

20212022202320242025

Výnos: 0,26 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,02

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 0,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $18,1K
Podílů denně: 405

V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 28,5
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 5,8 %
Nadhodnocené 79 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF	Spojené státy	0,50 %	$33,3M	-	-	37 %
TM TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF	Spojené státy	0,50 %	$74,9M	+2,6 %	Vyplácí	30 %
CO COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	Spojené státy	0,49 %	$2,29B	+7,7 %	Vyplácí	30 %
QO QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	Spojené státy	0,39 %	$10,3M	+1,3 %	Vyplácí	30 %
AB ABFL Abacus FCF Leaders ETF	Spojené státy	0,49 %	$880,4M	+9,7 %	Vyplácí	29 %
QF QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF	Spojené státy	0,49 %	$1,21M	-	Vyplácí	28 %

O fondu

The ABOT ETF targets U.S. companies across all market capitalizations that demonstrate robust free cash flow and a commitment to innovation. Its selection methodology identifies firms within the top quartile (25%) of an eligible universe, based on a comprehensive evaluation across five key criteria: the quality of their earnings, profits generated from research and development (R&D), the proportion of R&D investment relative to total assets, asset turnover efficiency, and financial leverage. Target weights for each security are determined by combining these five factors with the company's market capitalization. The index then selects a maximum of 120 companies, or continues to include securities until 90% of the cumulative portfolio weight has been achieved, whichever limit is reached first. It is important to note the fund's operational history, marked by several name and index changes. Prior to November 29, 2021, it was known as the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Between that date and November 7, 2023, it operated as the Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, followed the FCF Risk Managed Quality Innovation Index, and employed a risk-managed strategy for downside protection. More recently, before November 13, 2024, the fund was named Donoghue Forlines Innovation ETF and traded under the ticker DFNV.

Správce: Abacus
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 7. 12. 2020
Hodnota majetku na podíl: $46,19

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na ABOT

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price