Shrnutí
First Trust Active Factor Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 216. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $799,5M
- Pozic
- 216
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $2,01T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,13 %
- ROIC
- 28,6 %
- ROE
- 62,5 %
- Hrubá marže
- 54,9 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 31,3 %
- Payout ratio
- 20,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,4 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 6 AMAmazon AMZN 2,3 %
- 7 VVisa V 1,2 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 1,1 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL 1,1 %
- 10 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,1 %
Pozic ve fondu: 216. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 9,6 %
- Komunikační služby 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 7,9 %
- Průmysl 7,5 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,0 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,57M
- Podílů denně
- 103K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,57M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,12B | +12 % | Vyplácí | 55 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,10 % | $456,9M | - | Vyplácí | 55 % |
HD HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $195,6M | +10 % | Vyplácí | 52 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 52 % |
GS GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $703,3M | +12 % | Vyplácí | 52 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Spojené státy | 0,08 % | $1,63B | +13 % | Vyplácí | 52 % |