Shrnutí
Avantis U.S. Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 298. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $22,7B
- Pozic
- 298
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $22,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $188,3M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +76 %
- Prům. market cap
- $896,9B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 109,1 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 2 MUMicron MU 2,9 %
- 3 MEMeta META 2,9 %
- 4 AAApple AAPL 2,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 2,8 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 9 COCostco COST 2,2 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,7 %
Pozic ve fondu: 298. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 23 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Energetika 14 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,3 %
- Irsko 1,1 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 7,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $188,3M
- Podílů denně
- 2,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $188,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $14,7B | +16 % | Vyplácí | 45 % |
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,58B | +15 % | Vyplácí | 45 % |
EB EBI Longview Advantage ETF | Spojené státy | 0,34 % | $690,2M | +20 % | Vyplácí | 43 % |
DF DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Spojené státy | 0,19 % | $550,2M | +16 % | Vyplácí | 43 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $997,6M | +28 % | Vyplácí | 38 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,5B | +23 % | Vyplácí | 37 % |