Shrnutí
Baillie Gifford Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baillie Gifford Funds. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $13,2M
- Pozic
- 82
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $13,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $129,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -8,7 %
- Prům. market cap
- $520,2B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 33,2 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 38,4 %
- Čistá marže
- -33,0 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 123 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 20 %
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 12 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,8 %
- 4 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,4 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,2 %
- 6 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,4 %
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 3,7 %
- 8 MEMercadoLibre MELI 3,4 %
- 9 BAAlibaba BABA 3,3 %
- 10 23Accton Technology Corporation 2345.TW 2,9 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 22 %
- Brazílie 11 %
- Indie 6,4 %
- Mexiko 3,6 %
- Ostatní země 58 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Čína (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -18 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $129,9K
- Podílů denně
- 6,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $129,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 123 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMC Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF | Spojené státy | 0,65 % | $61,6M | +7,3 % | Vyplácí | 39 % |
VM VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,82 % | $1,22B | +5,5 % | Vyplácí | 39 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,85 % | $69,9M | +47 % | Vyplácí | 38 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 35 % |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $11,2B | +5,8 % | Vyplácí | 35 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Vyplácí | 35 % |