Shrnutí
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 256. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 1,17 %
- Majetek fondu
- $94,8M
- Pozic
- 256
- Dividendový výnos
- 0,07 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Náklady 1,17 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 67 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $94,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,1 %
- 3 měsíce
- +25 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +69 %
- 3 roky
- +182 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +212 %
- Prům. market cap
- $90,1B
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 21,1x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- -2,8 %
- ROE
- 7,8 %
- Hrubá marže
- 71,6 %
- Provozní marže
- -419,6 %
- Čistá marže
- -99,4 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,3x
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Net Other Assets (Liabilities) 23 %
- 2 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 16 %
- 3 GIGilead Sciences GILD 5,5 %
- 4 AMAmgen AMGN 5,1 %
- 5 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 4,8 %
- 6 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 3,6 %
- 7 MRModerna MRNA 3,4 %
- 8 RVRevolution Medicines RVMD 1,6 %
- 9 BIBiogen BIIB 1,4 %
- 10 ILIllumina ILMN 1,4 %
Pozic ve fondu: 256. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 63 %
- Finance 19 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Spojené království 1,5 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 6,4 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 60 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (63 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $117
- Za 20 let
- $5 327
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $117 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 327.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -67 %
- Roční kolísavost
- 45 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 67 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,07 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,35M
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,6
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $973,7M | +42 % | Reinvestuje | 60 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $605,9M | +42 % | Reinvestuje | 59 % |
IB IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,19 % | $85,7M | +35 % | Vyplácí | 59 % |
20 203780.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $80,4M | +26 % | Reinvestuje | 59 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,44 % | $11,5B | +37 % | Vyplácí | 54 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Spojené státy | 0,35 % | $525,4M | +42 % | Vyplácí | 35 % |
