Shrnutí
VanEck BDC Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 78 % fondu.
- Roční náklady
- 9,69 %
- Majetek fondu
- $1,41B
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 12,59 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,41B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $36,6M.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 78 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 9,69 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,77 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- -18 %
- 5 let
- -29 %
- 10 let
- -27 %
- Prům. market cap
- $5,55B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 5,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,54 %
- ROIC
- -
- ROE
- 6,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 56,5 %
- Čistá marže
- 32,7 %
- Payout ratio
- 160,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Bill 18 %
- 2 United States Treasury Bill 18 %
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 14 %
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 5,4 %
- 5 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 5,4 %
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 5,0 %
- 7 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,9 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,8 %
- 9 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,8 %
- 10 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 2,6 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 78 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 25 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 35 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 55 % fondu.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $969
- Za 20 let
- $22 707
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $969 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $22 707.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,1 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,59 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,44
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,56 na podíl, tedy 12,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,44 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $36,6M
- Podílů denně
- 3,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $36,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 93 %
- Férově oceněné 0,8 %
- Nadhodnocené 6,3 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Spojené státy | 11,77 % | $275,1M | -15 % | Vyplácí | 48 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $38,0M | -14 % | Vyplácí | 45 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 2,75 % | $10,6M | -11 % | Vyplácí | 34 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Spojené státy | 10,60 % | $27,2M | -23 % | Vyplácí | 29 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,6M | -25 % | Vyplácí | 27 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,44M | -12 % | Vyplácí | 26 % |