Shrnutí
Evolve Automobile Innovation Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $14,2M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 0,59 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 75 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $14,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $31,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -18 %
- 1 rok
- -28 %
- 3 roky
- +5,2 %
- 5 let
- -62 %
- Prům. market cap
- $190,7B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- -0,1 %
- ROE
- -7,9 %
- Hrubá marže
- 24,9 %
- Provozní marže
- -29,1 %
- Čistá marže
- -44,1 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTesla TSLA 2,3 %
- 2 LILi Auto Inc. LI 2,2 %
- 3 RNRenault SA RNO.PA 2,2 %
- 4 VOVolkswagen AG VOW3.DE 2,2 %
- 5 XPXPeng Inc. XPEV 2,1 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 2,1 %
- 7 PAPorsche Automobil Holding SE PAH3.DE 2,1 %
- 8 APAptiv PLC APTV 2,1 %
- 9 98Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 9863.HK 2,1 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 2,1 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Zbytné spotřební zboží 36 %
- Průmysl 17 %
- Síťová odvětví 5,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 51 %
- Čína 26 %
- Švýcarsko 5,6 %
- Japonsko 5,6 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 26 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Spojené státy (51 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -18 %
- Nejhlubší propad
- -75 %
- Roční kolísavost
- 37 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 75 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,59 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $31,0K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 49 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRIV Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF | Spojené státy | 0,68 % | $300,7M | -5,1 % | Vyplácí | 25 % |
ID IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | Spojené státy | 0,48 % | $117,8M | -22 % | Vyplácí | 24 % |
XS XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,43B | +28 % | Vyplácí | 23 % |
UP UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $515,0K | -21 % | Vyplácí | 20 % |
IE IEVD.DE iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $461,5M | +23 % | Reinvestuje | 20 % |
EC ECAR.MI iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $550,2M | +23 % | Reinvestuje | 20 % |
