Caterpillar CAT · NYSE
$622.53 -3.84% (-$24.86)
Shrnutí
65 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Dividendu zvyšuje 19 let v řadě a jde na ni jen 27 % zisku.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 14 USD čistého zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 13 USD ročně.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Růst tržeb zpomaluje: 4,4 % ročně za poslední 3 roky proti 10 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 27,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 19,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Ano, rychleTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 10 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,4 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 18 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 66 USD
- Vývoj 3,0 USD
- Provoz a prodej 13 USD
- Daně a ostatní 3,1 USD
- Čistý zisk 15 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Agricultural - Machinery) 6,2 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 15 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoNemá žádný dluh.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,97 %
- Ze zisku jde
- 27 %
- Roste v řadě
- 19 let
Ročně dostanete $6,28 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 31
- Držet 22
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $959,92 je 54 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 54 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Power & Energy 40 %
- Construction Industries 36 %
- Resource Industries 18 %
- Financial Products 6,2 %
- All Other Segment 0,1 %
Podle regionů
- North America 54 %
- EMEA 19 %
- Asia Pacific 17 %
- Latin America 10 %
Power & Energy tvoří 40 % tržeb. Nejrychleji roste Financial Products, o 8,3 % ročně.
Segmenty podrobně