Rezumat
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 274. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- 1,40B €
- Poziții
- 274
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
- Un fond mare, cu 1,40B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 15 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 989,9K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- +4,9 %
- Anul acesta
- +28 %
- 1 an
- +35 %
- 3 ani
- +94 %
- 5 ani
- +102 %
- Market cap mediu
- $941,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,17 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 34,6 %
- Marjă brută
- 56,7 %
- Marjă operațională
- 25,8 %
- Marjă netă
- 20,5 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MUMicron MU 3,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,5 %
- 3 AAApple AAPL 3,3 %
- 4 CSCisco CSCO 2,2 %
- 5 CCitigroup C 2,2 %
- 6 CRSalesforce CRM 2,0 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 8 VZVerizon VZ 1,9 %
- 9 PFPfizer PFE 1,8 %
- 10 ACAccenture ACN 1,6 %
Poziții în fond: 274. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 8,4 %
- Utilități 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Imobiliare 1,4 %
- Altele 85 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 64 %
- Japonia 10 %
- Franța 5,6 %
- Regatul Unit 5,0 %
- Alte țări 15 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (8,4 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (64 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 25,00 €
- În 20 de ani
- 1.235 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 25,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.235 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 989,9K €
- Unități de fond pe zi
- 113K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 989,9K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 38 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,20 % | $156,0M | +32 % | Reinvestește | 61 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $7,16B | +44 % | Reinvestește | 51 % |
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $767,2M | +35 % | Reinvestește | 51 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $4,36B | +45 % | Reinvestește | 49 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $52,7M | +48 % | Plătește | 42 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $9,40B | +49 % | Plătește | 42 % |