VanEck Defense ETF DFEN.DE · XETRA
52.61 € -1.68% (-0.90 €)
Shrnutí
VanEck Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 5,87B €
- Pozic
- 45
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 5,87B €.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 34 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 79 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,1 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 rok
- -4,2 %
- 3 roky
- +139 %
- Prům. market cap
- $85,4B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 18,4 %
- Hrubá marže
- 30,9 %
- Provozní marže
- 10,8 %
- Čistá marže
- 10,5 %
- Payout ratio
- 21,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,44
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 9,2 %
- 2 RTRTX RTX 8,0 %
- 3 HOThales HO.PA 7,2 %
- 4 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 6,2 %
- 5 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 6,2 %
- 6 LDLeonardo LDO.MI 5,8 %
- 7 01Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS 5,4 %
- 8 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 4,7 %
- 9 LDLeidos LDOS 4,0 %
- 10 CWCurtiss-Wright CW 4,0 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 79 %
- Technologie 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 48 %
- Jižní Korea 9,7 %
- Francie 9,6 %
- Izrael 7,0 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (79 %). Největší země: Spojené státy (48 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +34 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 34 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 6,64M €
- Podílů denně
- 126K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,64M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFNS.MI VanEck Defense ETF | Irsko | 0,55 % | $6,88B | -4,2 % | Reinvestuje | 100 % |
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,41B | -6,6 % | Vyplácí | 48 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $160,0M | -11 % | Vyplácí | 45 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $3,25B | +11 % | Reinvestuje | 38 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $2,23M | -2,0 % | Vyplácí | 38 % |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Spojené státy | 0,55 % | $3,67B | -6,8 % | Vyplácí | 32 % |
