Shrnutí
Madison Dividend Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Madison Funds. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $63,0M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $63,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $40,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,9 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +45 %
- Prům. market cap
- $282,1B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 124,8 %
- ROE
- 27,2 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 20,6 %
- Payout ratio
- 58,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,5 %
- 2 CVChevron CVX 5,5 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 5,4 %
- 4 COConocoPhillips COP 4,0 %
- 5 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 6 CMCME Group Inc. CME 4,0 %
- 7 NENextEra Energy NEE 3,6 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 3,6 %
- 9 PGProcter & Gamble PG 3,5 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 3,3 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 18 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 17 %
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,9 %
- Kanada 0,9 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (18 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $40,3K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $40,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,6 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $151,6M | +22 % | Vyplácí | 39 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Spojené státy | 0,08 % | $16,3B | +30 % | Vyplácí | 39 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $189,2M | +21 % | Vyplácí | 39 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,9M | +25 % | Vyplácí | 39 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,5M | +20 % | Vyplácí | 38 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $74,5M | +18 % | Vyplácí | 38 % |
