Shrnutí
NestYield Dynamic Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NestYield. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $156,1M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 45,95 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -27 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -27 %
- 1 rok
- -36 %
- Prům. market cap
- $459,5B
- P/E
- 30,9x
- Forward P/E
- 29,8x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 11,6x
- P/FCF
- 45,5x
- EV/EBITDA
- 23,2x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 39,5 %
- Hrubá marže
- 49,9 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 3,0 %
- Payout ratio
- 4,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,72
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STSeagate STX 13 %
- 2 BEBloom Energy Corporation BE 11 %
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 9,4 %
- 4 MUMicron MU 7,3 %
- 5 AMAMD AMD 6,4 %
- 6 SK hynix Inc 5,5 %
- 7 VRVertiv VRT 5,3 %
- 8 COCoherent COHR 4,8 %
- 9 VSVistra Corp. VST 4,8 %
- 10 SNSandisk SNDK 4,7 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 75 %
- Singapur 12 %
- Kanada 3,0 %
- Nizozemsko 2,6 %
- Ostatní země 7,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 74 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -36 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 48 %
Pokles za poslední rok: 36 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 45,95 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $1,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $11,86 na podíl, tedy 45,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,94M
- Podílů denně
- 114K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,94M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Spojené státy | 0,95 % | $39,4M | -14 % | Vyplácí | 87 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 47 % |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Spojené státy | 0,95 % | $20,6M | -30 % | Vyplácí | 45 % |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,65 % | $77,0M | +18 % | - | 33 % |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Spojené státy | 0,75 % | $200,0K | - | - | 31 % |
IG IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | Spojené státy | 0,57 % | $721,7M | +38 % | Vyplácí | 29 % |