Shrnutí
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $9,60M
- Pozic
- 52
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $9,60M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $100,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +22 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +30 %
- 3 roky
- +93 %
- Prům. market cap
- $35,1B
- P/E
- 33,4x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 0,5x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,06 %
- ROIC
- 3,9 %
- ROE
- 6,2 %
- Hrubá marže
- 61,3 %
- Provozní marže
- 0,2 %
- Čistá marže
- 0,7 %
- Payout ratio
- 2,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -1,0x
- Beta
- 1,43
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NTNatera NTRA 9,5 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 8,4 %
- 3 VEVeeva Systems VEEV 8,1 %
- 4 IQIQVIA IQV 7,5 %
- 5 DXDexCom DXCM 6,7 %
- 6 GHGuardant Health GH 4,1 %
- 7 ILIllumina ILMN 4,1 %
- 8 RMResMed Inc. RMD 3,5 %
- 9 QGQiagen QGEN 3,5 %
- 10 GMGlobus Medical GMED 3,3 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 91 %
- Technologie 8,7 %
- Ostatní 0,07 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Nizozemsko 3,5 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Large cap 69 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 4,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (91 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $100,1K
- Podílů denně
- 4,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $100,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 33,4
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 33,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEAL Global X HealthTech ETF | Spojené státy | 0,50 % | $35,0M | -3,3 % | Vyplácí | 46 % |
DD DDOC.DE Global X - Telemedicine & Digital Health UCITS ETF | Irsko | 0,68 % | $6,04M | +20 % | Reinvestuje | 34 % |
HL HLTH Tema Healthcare AI ETF | Spojené státy | 0,75 % | $1,15M | - | - | 33 % |
HE HELX Franklin Genomic Advancements ETF | Spojené státy | 0,50 % | $36,2M | +28 % | Vyplácí | 27 % |
GN GNOM Global X - Genomics & Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,50 % | $113,1M | +53 % | Vyplácí | 26 % |
HT HTEC Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF | Spojené státy | 0,80 % | $70,8M | +36 % | Vyplácí | 26 % |
