Akcie Deka MSCI Japan UCITS ETF (EL44.DE) | Cena a analýza akcie EL44.DE

EL44.DE

Deka MSCI Japan UCITS ETF EL44.DE · XETRA

13.63 € -1.53% (-0.21 €)

Shrnutí

Deka MSCI Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 168. Deset největších tvoří 30 % fondu.

Roční náklady: 0,52 %
Majetek fondu: 87,1M €
Pozic: 168
Dividendový výnos: 1,58 %
Funguje od: 2009

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
Funguje už od roku 2009.

Na co si dát pozor

Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Malý fond s majetkem 87,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 67,7K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,9 %
3 měsíce: +3,6 %
Letos: +20 %
1 rok: +18 %
3 roky: +51 %
5 let: +42 %
10 let: +87 %

Prům. market cap: $116,1B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 16,4x
P/S: 1,9x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,3x
EV/EBITDA: 13,1x
Dividend yield: 2,31 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 19,7 %
Hrubá marže: 40,7 %
Provozní marže: 19,1 %
Čistá marže: 16,8 %
Payout ratio: 39,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,52

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,7 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,3 %
3
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 3,1 %
4
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0 %
5
68
Advantest Corporation 6857.T 3,0 %
6
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
7
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,8 %
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,6 %
9
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
10
28
Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,5 %

Pozic ve fondu: 168. Deset největších tvoří 30 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 23 %
Technologie 21 %
Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 12 %
Komunikační služby 9,5 %
Ostatní 16 %

Podle zemí

Japonsko 71 %
Ostatní země 29 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,0 %
Large cap 89 %
Mid cap 2,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,52 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 52,00 €
Za 20 let: 2 508 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 52,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 508 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,4 %

-14 %

+13 %

+11 %

+9,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,4 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,12

0,15

0,24

0,17

0,22

20212022202320242025

Výnos: 1,58 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,07 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,22 € na podíl, tedy 1,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,07 € dne 10. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 67,7K €
Podílů denně: 5,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 67,7K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 29 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 50 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SC SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$9,55M	+20 %	Reinvestuje	98 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$1,30B	+20 %	Reinvestuje	95 %
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irsko	0,17 %	$1,29B	+20 %	Reinvestuje	95 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Lucembursko	0,40 %	$8,72B	+20 %	Reinvestuje	95 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,12 %	$8,76B	+20 %	Reinvestuje	95 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Lucembursko	0,25 %	$8,92B	+20 %	Reinvestuje	95 %