Shrnutí
Eventide Dividend Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eventide. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $500,0K
- Pozic
- 53
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $500,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $65,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $56,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,35 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 25,0 %
- Hrubá marže
- 44,0 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 37,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Bulios Score
- 65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,4 %
- 2 TTTrane Technologies TT 4,3 %
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 4,1 %
- 4 NDNasdaq, Inc. NDAQ 3,9 %
- 5 NVnVent Electric NVT 3,7 %
- 6 ETEntergy Corporation ETR 3,7 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,0 %
- 8 PLPrologis PLD 2,8 %
- 9 MSMotorola MSI 2,7 %
- 10 STSTERIS STE 2,6 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 3,8 %
- Švýcarsko 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,9 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 7,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $65,6K
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $65,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Spojené státy | 0,75 % | $24,0 | - | - | 35 % |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $172,1M | +20 % | Vyplácí | 29 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 22 % |