Shrnutí
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $748,8M
- Pozic
- 125
- Dividendový výnos
- 2,04 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +176 %
- Prům. market cap
- $1,83T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 55,9 %
- ROE
- 53,9 %
- Hrubá marže
- 54,6 %
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 27,0 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 8,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 5 DEDell DELL 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,3 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 9 MEMeta META 2,0 %
- 10 CSCisco CSCO 1,8 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 9,6 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Energetika 3,4 %
- Nemovitosti 1,9 %
- Síťová odvětví 1,9 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Itálie 1,4 %
- Japonsko 1,4 %
- Irsko 1,4 %
- Ostatní země 3,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (9,6 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,04 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,40 na podíl, tedy 2,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,29M
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,29M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDVV Fidelity High Dividend ETF | Spojené státy | 0,15 % | $10,2B | +11 % | Vyplácí | 64 % |
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,7M | +7,9 % | Vyplácí | 60 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $250,1M | +8,2 % | Vyplácí | 56 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,0B | +8,1 % | Vyplácí | 56 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 56 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,06 % | $157,8M | +14 % | Vyplácí | 56 % |