Shrnutí
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rexshares. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $708,0M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 34,78 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 66 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10,0 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- -15 %
- 1 rok
- -20 %
- 3 roky
- -24 %
- Prům. market cap
- $1,86T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 8,9x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 44,5x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 50,2 %
- Hrubá marže
- 61,2 %
- Provozní marže
- 35,5 %
- Čistá marže
- 33,0 %
- Payout ratio
- 7,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTesla TSLA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 MUMicron MU 7,0 %
- 4 OROracle ORCL 6,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 6,8 %
- 7 AMAMD AMD 6,6 %
- 8 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 9 PLPalantir PLTR 6,6 %
- 10 NVNvidia NVDA 6,6 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 66 %
- Komunikační služby 20 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 93 %
- Large cap 6,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (66 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -8,7 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 34,78 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $13,42 na podíl, tedy 34,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,84M
- Podílů denně
- 203K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,84M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $497,2M | -5,4 % | Vyplácí | 83 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 79 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,88 % | $12,5M | - | Vyplácí | 66 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $6,61M | +28 % | Reinvestuje | 65 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $6,59M | +28 % | Reinvestuje | 65 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $246,5M | - | Vyplácí | 63 % |