Shrnutí
Franklin FTSE Latin America ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 137. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $120,0M
- Pozic
- 137
- Dividendový výnos
- 2,69 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $633,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,8 %
- 3 měsíce
- -7,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +8,5 %
- 3 roky
- +20 %
- 5 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $50,7B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 7,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,3x
- EV/EBITDA
- 5,8x
- Dividend yield
- 3,48 %
- ROIC
- -48,0 %
- ROE
- 21,8 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 21,9 %
- Payout ratio
- 27,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 6,0 %
- 2 VAVale S.A. VALE3.SA 5,5 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 5,5 %
- 4 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 5,2 %
- 5 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 4,6 %
- 6 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,7 %
- 7 FEFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 2,9 %
- 8 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,5 %
- 9 CECemex, S.A.B. de C.V. CEMEXCPO.MX 2,2 %
- 10 BBBanco Bradesco S.A. BBDC4.SA 1,9 %
Pozic ve fondu: 137. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Základní materiály 18 %
- Energetika 13 %
- Průmysl 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Brazílie 62 %
- Mexiko 27 %
- Chile 7,7 %
- Kolumbie 3,6 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 77 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Brazílie (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,69 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 2,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $633,0K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $633,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $1,29B | +13 % | Vyplácí | 77 % |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Spojené státy | 0,19 % | $229,5M | +6,4 % | Vyplácí | 56 % |
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF | Brazílie | 0,10 % | $3,17M | +2,8 % | Reinvestuje | 55 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $458,3M | +10 % | Vyplácí | 52 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $458,1M | +10 % | Vyplácí | 52 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Německo | 0,27 % | $2,88B | +11 % | Reinvestuje | 52 % |