Shrnutí
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 2 638. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Pozic
- 2 638
- Dividendový výnos
- 0,45 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +95 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +376 %
- Prům. market cap
- $2,67T
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 46,3x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 29,7 %
- ROE
- 61,9 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 35,9 %
- Čistá marže
- 35,0 %
- Payout ratio
- 12,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 AAApple AAPL 10 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 8 MEMeta META 3,4 %
- 9 TSTesla TSLA 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX 2,6 %
Pozic ve fondu: 2 638. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,45 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 0,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,52 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Spojené státy | 0,21 % | $10,6B | +7,3 % | Vyplácí | 93 % |
FI FIBT Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $24,0 | - | - | 76 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 76 % |
HA HAWG HCM Hedged Equity ETF | Spojené státy | 1,35 % | $99,6M | - | - | 74 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,20M | - | Vyplácí | 73 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Vyplácí | 73 % |
