Shrnutí
First Trust US Equity Opportunities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $1,35B
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,35B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,0 %
- 3 měsíce
- -4,6 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- 0,0 %
- 3 roky
- +118 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +226 %
- Prům. market cap
- $379,3B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 37,0 %
- Hrubá marže
- 51,1 %
- Provozní marže
- -389,3 %
- Čistá marže
- -95,2 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 9,3 %
- 2 SPSpaceX SPCX 8,5 %
- 3 GEGE Vernova GEV 7,2 %
- 4 SNSandisk SNDK 4,9 %
- 5 STSeagate STX 4,1 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,3 %
- 7 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,6 %
- 8 CPCorpay CPAY 2,1 %
- 9 GSGoldman Sachs GS 1,9 %
- 10 TWTwilio Inc. TWLO 1,7 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Zdravotnictví 22 %
- Průmysl 17 %
- Finance 7,6 %
- Komunikační služby 6,4 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Singapur 4,3 %
- Spojené království 1,5 %
- Bermudy 1,3 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,57 %
- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,85 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,24M
- Podílů denně
- 37K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 29 % |
IP IPO Renaissance IPO ETF | Spojené státy | 0,60 % | $168,2M | -3,3 % | Vyplácí | 20 % |