Shrnutí
Fidelity Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 138. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $1,41B
- Pozic
- 138
- Dividendový výnos
- 1,16 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $1,41B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +235 %
- Prům. market cap
- $1,96T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 28,4x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 59,5 %
- ROE
- 68,9 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 38,4 %
- Čistá marže
- 34,6 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,8 %
- 5 CASH CF 3,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 7 MUMicron MU 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,0 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 10 JPJPMorgan JPM 1,8 %
Pozic ve fondu: 138. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 8,8 %
- Průmysl 8,8 %
- Energetika 3,4 %
- Síťová odvětví 1,8 %
- Nemovitosti 1,8 %
- Ostatní 71 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Singapur 0,7 %
- Spojené království 0,6 %
- Portoriko 0,5 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (8,8 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,16 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 1,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,13M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,13M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 61 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irsko | 0,30 % | $2,32B | +12 % | Reinvestuje | 60 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,07B | +17 % | Vyplácí | 60 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,08B | +19 % | Reinvestuje | 60 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $143,5M | +14 % | Vyplácí | 59 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 59 % |