Podsumowanie
First Trust S&P REIT Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 128. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,51%
- Wielkość funduszu
- $199,2M
- Pozycje
- 128
- Stopa dywidendy
- 2,62%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,51% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,7%
- 3 miesiące
- -5,8%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- -0,4%
- 10 lat
- +37%
- Śr. market cap
- $65,0B
- P/E
- 33,8x
- Forward P/E
- 40,8x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,67%
- ROIC
- 7,6%
- ROE
- 13,9%
- Marża brutto
- 40,9%
- Marża operacyjna
- 28,3%
- Marża netto
- 25,6%
- Payout ratio
- 124,1%
- Dług netto/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 13%
- 2 PLPrologis PLD 9,1%
- 3 DLDigital Realty DLR 4,8%
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7%
- 5 EQEquinix EQIX 4,7%
- 6 PSPublic Storage PSA 4,1%
- 7 ORealty Income O 4,0%
- 8 US Dollar 4,0%
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,3%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,3%
Pozycje w funduszu: 128. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 79%
- Mid cap 18%
- Small cap 2,7%
- Micro cap 0,09%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $51,00
- Przez 20 lat
- $2462
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $51,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2462.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,2%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,2%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,62%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 2,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,34M
- Jednostki dziennie
- 44K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,34M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $4,29B | +11% | Wypłaca | 90% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $11,0B | +9,3% | Wypłaca | 89% |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $1,29B | +10,0% | Wypłaca | 86% |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,64B | +9,1% | Wypłaca | 86% |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,82B | +9,9% | Wypłaca | 84% |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $595,9M | +11% | Wypłaca | 80% |