Shrnutí
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 2,30 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- -3,2 %
- 1 rok
- -4,0 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +101 %
- Prům. market cap
- $156,1B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 27,9x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 40,0 %
- Hrubá marže
- 26,6 %
- Provozní marže
- 13,8 %
- Čistá marže
- 11,4 %
- Payout ratio
- 17,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GEGeneral Electric Company GE 24 %
- 2 RTRTX RTX 15 %
- 3 BABoeing BA 10 %
- 4 HWHowmet Aerospace HWM 4,9 %
- 5 HEHEICO Corporation HEI-A 4,6 %
- 6 GDGeneral Dynamics GD 4,1 %
- 7 CWCurtiss-Wright CW 2,8 %
- 8 TDTransDigm TDG 2,8 %
- 9 Rolls-Royce Holdings PLC 2,8 %
- 10 WWWoodward WWD 2,7 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 2,5 %
- Small cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,2
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 0,7 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,2B | -2,8 % | Vyplácí | 74 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $384,3M | -35 % | Vyplácí | 53 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,50B | +0,5 % | Vyplácí | 53 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 51 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $195,6M | -3,6 % | Vyplácí | 51 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $87,0M | -5,0 % | Reinvestuje | 49 % |
