Shrnutí
Fidelity Real Estate Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 145. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 145
- Dividendový výnos
- 2,10 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,5 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +5,9 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -9,3 %
- 10 let
- +16 %
- Prům. market cap
- $64,1B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 35,8x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 3,47 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 43,0 %
- Provozní marže
- 28,8 %
- Čistá marže
- 24,8 %
- Payout ratio
- 110,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 9,8 %
- 2 PLPrologis PLD 7,7 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,7 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,5 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,4 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,0 %
- 7 ORealty Income O 3,4 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,3 %
- 9 Vivmark Residential 3,0 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,7 %
Pozic ve fondu: 145. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 80 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,5 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,10 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 2,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,13B | +5,2 % | Vyplácí | 94 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $11,0B | +9,3 % | Vyplácí | 88 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,64B | +9,1 % | Vyplácí | 83 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 83 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,8 % | Vyplácí | 83 % |
VN VNQ Vanguard Real Estate Index Fund | Spojené státy | 0,13 % | $66,5B | +5,3 % | Vyplácí | 82 % |
