Shrnutí
Fidelity Select Utilities Growth Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 5,39 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,0 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- -2,0 %
- 1 rok
- -8,4 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +76 %
- Prům. market cap
- $69,7B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,45 %
- ROIC
- 4,4 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 47,9 %
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 51,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 13 %
- 2 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 7,0 %
- 3 CEConstellation Energy CEG 6,7 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 6,0 %
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 5,2 %
- 6 ETEntergy Corporation ETR 5,2 %
- 7 SRSempra SRE 5,1 %
- 8 SOThe Southern Company SO 4,5 %
- 9 VSVistra Corp. VST 4,5 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 4,1 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,4 %
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,8 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,39 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,64
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,90 na podíl, tedy 5,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,64 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $225,2M | +3,5 % | Reinvestuje | 70 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $237,7K | - | Vyplácí | 70 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $24,3B | -51 % | Vyplácí | 70 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,18B | +3,4 % | Reinvestuje | 70 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,04B | -2,8 % | Vyplácí | 65 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,56B | -2,8 % | Vyplácí | 65 % |
