Shrnutí
Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 145. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Pozic
- 145
- Dividendový výnos
- 0,03 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +76 %
- Prům. market cap
- $581,4B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 20,5 %
- ROE
- 37,0 %
- Hrubá marže
- 51,8 %
- Provozní marže
- 38,0 %
- Čistá marže
- -10,1 %
- Payout ratio
- 9,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,8 %
- 4 Fidelity Cash Central Fund 5,2 %
- 5 ESiShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE 3,6 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,9 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,6 %
- 9 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,4 %
- 10 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,2 %
Pozic ve fondu: 145. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 9,1 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,03 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,00 na podíl, tedy 0,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,00 dne 29. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $65,1M | +14 % | Vyplácí | 59 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $2,44B | +20 % | Reinvestuje | 52 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $491,5M | +17 % | Reinvestuje | 52 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestuje | 51 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,6B | +16 % | Vyplácí | 51 % |
ZE ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | Kanada | 0,27 % | $1,53B | +9,3 % | Reinvestuje | 51 % |