Genco Shipping & Trading Limited GNK · NYSE
$26.18 -1.80% (-$0.48)
Podsumowanie
40 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,8 roku.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 195% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 28,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 5,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 0,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 66 USD
- Sprzedaż i administracja 20 USD
- Podatki i pozostałe 4,6 USD
- Zysk netto 9,1 USD
Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 19 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 6,75%
- Część zysku
- 195%
Rocznie dostajesz $1,80 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 12
- Trzymaj 8
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $29 jest o 11% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 55% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Cargo and Freight 100%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Cargo and Freight odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo