Shrnutí
HSBC MSCI China UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 604. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- 809,4M €
- Pozic
- 604
- Dividendový výnos
- 1,95 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 58 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 351,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,2 %
- 3 měsíce
- -9,4 %
- Letos
- -15 %
- 1 rok
- -20 %
- 3 roky
- +13 %
- 5 let
- -25 %
- 10 let
- +7,3 %
- Prům. market cap
- $218,5B
- P/E
- 10,8x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 6,5x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 13,5 %
- Hrubá marže
- 44,2 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Capital Cash Ctrl 17 %
- 2 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 13 %
- 3 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 9,1 %
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,6 %
- 5 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,6 %
- 6 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,6 %
- 7 39Bank of China Limited 3988.HK 2,2 %
- 8 36Meituan 3690.HK 2,0 %
- 9 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,8 %
- 10 PDPinduoduo PDD 1,8 %
Pozic ve fondu: 604. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 23 %
- Finance 21 %
- Komunikační služby 18 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 6,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Čína 89 %
- Hongkong – ZAO Číny 5,7 %
- Irsko 1,8 %
- Singapur 1,1 %
- Ostatní země 2,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 12 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Čína (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 28,00 €
- Za 20 let
- 1 380 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 28,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 380 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -58 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 58 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,95 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,07 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,12 € na podíl, tedy 1,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,07 € dne 6. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 351,1K €
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 351,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 59 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 12 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XC XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $1,62B | -19 % | Reinvestuje | 97 % |
LG LG9.SI Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $1,62B | -21 % | Reinvestuje | 97 % |
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,36B | -21 % | Reinvestuje | 95 % |
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,37B | -19 % | Reinvestuje | 95 % |
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,65B | -23 % | Vyplácí | 95 % |
MC MCHI iShares MSCI China ETF | Spojené státy | 0,59 % | $5,51B | -23 % | Vyplácí | 94 % |