Shrnutí
Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $686,9K
- Pozic
- 44
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $686,9K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $32,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Prům. market cap
- $339,1B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 26,1 %
- Čistá marže
- 24,9 %
- Payout ratio
- 44,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 12 %
- 2 UPUPS UPS 4,6 %
- 3 EXExpeditors International of Washington EXPD 4,3 %
- 4 FDFedEx FDX 4,1 %
- 5 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,6 %
- 6 FRFrontline Ltd. FRO 3,5 %
- 7 ODOld Dominion Freight Line ODFL 3,1 %
- 8 DSThe Descartes Systems Group DSGX 3,0 %
- 9 MAMatson, Inc. MATX 2,9 %
- 10 XPXPO Logistics XPO 2,9 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 54 %
- Energetika 30 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Technologie 3,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 55 %
- Bermudy 14 %
- Řecko 11 %
- Spojené království 4,2 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (54 %). Největší země: Spojené státy (55 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (36 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $32,0K
- Podílů denně
- 1,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $32,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | Spojené státy | 2,32 % | $16,3M | +47 % | Vyplácí | 31 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Spojené státy | 0,35 % | $776,1K | - | - | 30 % |
BO BOAT SonicShares Global Shipping ETF | Spojené státy | 0,69 % | $62,2M | +66 % | Vyplácí | 28 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $151,6M | +16 % | Vyplácí | 26 % |
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,98B | +13 % | Vyplácí | 25 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· podílový fond | - | - | $472,9M | +6,6 % | Vyplácí | 21 % |