Akcje iShares U.S. Utilities ETF (IDU) | Cena i analiza akcji IDU

IDU

iShares U.S. Utilities ETF IDU · AMEX

$111.07 +0.73% (+$0.81)

Podsumowanie

iShares U.S. Utilities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.

Koszty roczne: 0,37%
Wielkość funduszu: $1,39B
Pozycje: 49
Stopa dywidendy: 2,32%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $1,39B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $18,0M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +9,6%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +2,4%
1 rok: -0,8%
3 lata: +47%
5 lat: +33%
10 lat: +83%

Śr. market cap: $67,6B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 19,2x
P/S: 2,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,71%
ROIC: 4,4%
ROE: 14,0%
Marża brutto: 49,1%
Marża operacyjna: -19,9%
Marża netto: -13,6%
Payout ratio: 53,3%
Dług netto/EBITDA: 4,5x
Beta: 0,48

Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NE
NextEra Energy NEE 11%
2
SO
The Southern Company SO 6,7%
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 6,1%
4
WM
Waste Management WM 5,4%
5
CE
Constellation Energy CEG 5,3%
6
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 4,4%
7
D
Dominion Energy D 3,6%
8
SR
Sempra SRE 3,5%
9
ET
Entergy Corporation ETR 3,2%
10
XE
Xcel Energy Inc. XEL 3,1%

Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 52% całości.

Skład na dzień 30 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Large cap 97%
Mid cap 2,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (97%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,37%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $37,00
Przez 20 lat: $1809

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+14%

-2,1%

-7,6%

+20%

+13%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,2%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,11

2,07

2,23

2,20

2,42

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,32%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,65

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,58 na jednostkę, czyli 2,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,65.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $18,0M
Jednostki dziennie: 163K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $18,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,6
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 26%
Przewartościowane 44%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (46), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$2,04B	-2,8%	Wypłaca	89%
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,09%	$9,47B	-2,8%	Wypłaca	89%
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund	Stany Zjednoczone	0,09%	$9,56B	-2,8%	Wypłaca	89%
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$1,18B	+3,4%	Reinwestuje	85%
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	0,08%	$24,3B	-51%	Wypłaca	85%
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$225,2M	+3,5%	Reinwestuje	85%