Shrnutí
iShares MSCI North America UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 602. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 1,38B €
- Pozic
- 602
- Dividendový výnos
- 0,57 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,38B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 403,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +67 %
- 10 let
- +248 %
- Prům. market cap
- $2,37T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 59,7 %
- Hrubá marže
- 58,7 %
- Provozní marže
- 34,3 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 602. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Komunikační služby 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Kanada 4,5 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,17 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,72 € na podíl, tedy 0,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,17 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 403,0K €
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 403,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,1 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IN INAA.SW iShares MSCI North America UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,54B | +11 % | Vyplácí | 100 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,03 % | $1,29B | - | Vyplácí | 95 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $3,45B | +15 % | Reinvestuje | 95 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $5,20B | +11 % | Reinvestuje | 95 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $2,97B | +12 % | Reinvestuje | 95 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Vyplácí | 95 % |