Shrnutí
Sparkline Intangible Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sparkline. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $123,4M
- Pozic
- 154
- Dividendový výnos
- 0,98 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $485,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +97 %
- 5 let
- +71 %
- Prům. market cap
- $326,6B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 25,5 %
- Hrubá marže
- 48,7 %
- Provozní marže
- 14,6 %
- Čistá marže
- 10,9 %
- Payout ratio
- 33,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 2 IBIBM IBM 2,1 %
- 3 INIntel INTC 1,9 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
- 5 CRSalesforce CRM 1,8 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 7 ACAccenture ACN 1,7 %
- 8 CSCisco CSCO 1,7 %
- 9 PFPfizer PFE 1,7 %
- 10 VZVerizon VZ 1,5 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zdravotnictví 18 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 3,7 %
- Nizozemsko 1,1 %
- Austrálie 0,8 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 10,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,98 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 0,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $485,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $485,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,8B | +23 % | Vyplácí | 37 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $235,1M | +44 % | Reinvestuje | 33 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,0M | +32 % | Reinvestuje | 33 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,7M | +49 % | Vyplácí | 33 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,40B | +49 % | Vyplácí | 32 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,7M | +48 % | Vyplácí | 32 % |
