Delnica JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JREE.DE)

JREE.DE

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE.DE · XETRA

56.00 € -0.41% (-0.23 €)

Povzetek

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 154. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: 2,96B €
Število pozicij: 154
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 2,96B €.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,6 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +12 %
1 leto: +16 %
3 leta: +57 %
5 let: +56 %

Povpr. market cap: $186,8B
P/E: 18,3x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 10,4x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,28 %
ROIC: 13,8 %
ROE: 22,5 %
Bruto marža: 45,0 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 15,6 %
Payout ratio: 41,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,0 %
2 ASTRAZENECA PLC /GBP/ 2,5 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,3 %
4 SHELL PLC-NEW /GBP/ 2,3 %
5
SI
Siemens SIE.DE 2,2 %
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,2 %
7
AL
Allianz ALV.DE 2,1 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,1 %
9 HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ 2,0 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %

Število pozicij v skladu: 154. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Industrija 19 %
Zdravstvo 13 %
Tehnologija 9,2 %
Neciklične potrošne dobrine 7,4 %
Drugo 26 %

Po državah

Združeno kraljestvo 24 %
Francija 16 %
Nemčija 15 %
Švica 13 %
Druge države 32 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 25 %
Large cap 74 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združeno kraljestvo (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 25,00 €
V 20 letih: 1235 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−9,5 %

+17 %

+6,6 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,4 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,25M €
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,25M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,3
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 9,8 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,20 %	$191,6M	+13 %	Izplačuje	72 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$431,6M	+16 %	Reinvestira	71 %
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$988,2M	+13 %	Izplačuje	70 %
IE IEV iShares Europe ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,56B	+8,8 %	Izplačuje	70 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$508,5M	+14 %	Izplačuje	70 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$508,4M	+14 %	Izplačuje	70 %