Shrnutí
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 255. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 13,8B €
- Pozic
- 255
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 13,8B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +79 %
- Prům. market cap
- $2,24T
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 31,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 58,7 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 255. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,4 %
- Nizozemsko 0,4 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,88M €
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,88M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,8 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,4B | +14 % | Vyplácí | 100 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $17,2B | +8,8 % | Reinvestuje | 100 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,6M | +10,0 % | Vyplácí | 93 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,94B | +5,0 % | Vyplácí | 83 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,3B | +16 % | Reinvestuje | 74 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $37,1B | +15 % | Vyplácí | 74 % |