Shrnutí
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 277. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $2,43B
- Pozic
- 277
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $2,43B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,3M.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
- Prům. market cap
- $2,32T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 33,7x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 60,2 %
- Hrubá marže
- 58,6 %
- Provozní marže
- 34,3 %
- Čistá marže
- 31,6 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 TSTesla TSLA 1,6 %
- 9 GOAlphabet GOOG 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 277. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Kanada 4,3 %
- Irsko 1,5 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,3M
- Podílů denně
- 489K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,7 %
- Férově oceněné 8,8 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | Spojené státy | 0,09 % | $880,9M | - | Vyplácí | 92 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 85 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -5,5 % | Vyplácí | 84 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $808,3B | +14 % | Vyplácí | 84 % |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Spojené státy | 0,09 % | $799,0B | +11 % | Vyplácí | 84 % |
