Akcie Lithia Motors (LAD) | Cena a analýza akcie LAD

Feed

LAD

Lithia Motors LAD · NYSE

$299.49 +0.82% (+$2.43)

Shrnutí

51 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 85Růst 41Ziskovost 8Kvalita 41Dluh 55Stabilita 88

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 15 let v řadě a jde na ni jen 6,6 % zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $960,9M, tedy 15 % své tržní hodnoty.
Tržby za poslední 3 roky rostly o 10 % ročně.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 9,9 % ročně.
Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 1,2krát.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,1 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 2,6 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $299,49

P/E dnes 8,3 o 6,3 % níž

Průměrné P/E za 5 let 8,8

P/E dnes 8,3

Medián odvětví Auto - Dealerships

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 8,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

23B

28B

31B

36B

38B

40B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$36,56

$44,20

$36,29

$29,65

$32,32

$35,94

$40,26

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 23 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 10 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 2,0 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 9,9 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 89 USD
Provoz a prodej 9,7 USD
Daně a ostatní -0,7 USD
Čistý zisk 2,1 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Auto - Dealerships) 2,5 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 2,1 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $374,0M

Dluh $2,75B

Roční volné cash flow -$297,0M

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, ohroženou

1,36

1,61

1,92

2,09

2,18

20212022202320242025

Výnos: 0,80 %
Ze zisku jde: 6,6 %
Roste v řadě: 15 let

Ročně dostanete $2,37 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 19
Držet 7
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $299,49 Průměrný cíl $386,25

$299,49 $490

Průměrný cíl $386,25 je 29 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 70 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

New Vehicle 56 %
Used Vehicle 40 %
Finance and Insurance 4,4 %

Podle regionů

UNITED STATES 79 %
UNITED KINGDOM 18 %
CANADA 3,1 %

New Vehicle tvoří 56 % tržeb. Nejrychleji roste Finance and Insurance, o 8,8 % ročně.

Segmenty podrobně