Shrnutí
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $1,20B
- Pozic
- 174
- Dividendový výnos
- 2,06 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,20B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +147 %
- Prům. market cap
- $315,9B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 55,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WEWelltower WELL 4,4 %
- 2 ORealty Income O 1,6 %
- 3 VMEquity Residential VMRK 1,4 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,4 %
- 5 KOCoca-Cola KO 1,2 %
- 6 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,2 %
- 7 SOThe Southern Company SO 1,2 %
- 8 CMCME Group Inc. CME 1,1 %
- 9 PEPublic Service Enterprise Group PEG 1,1 %
- 10 VVisa V 1,1 %
Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Nemovitosti 16 %
- Finance 12 %
- Síťová odvětví 11 %
- Zdravotnictví 7,8 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Spojené království 2,4 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,99
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,88 na podíl, tedy 2,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,99 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,00M
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,00M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $47,5M | +10 % | Reinvestuje | 54 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $47,8M | +14 % | Vyplácí | 54 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,53B | +8,4 % | Vyplácí | 43 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $113,6M | +14 % | Reinvestuje | 40 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Spojené státy | 0,70 % | $74,2M | +9,3 % | Vyplácí | 40 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,0B | +10 % | Vyplácí | 37 % |