Povzetek
LSV Disciplined Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja LSV. Število pozicij v njem: 135. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $669,1M
- Število pozicij
- 135
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $42,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +22 %
- Povpr. market cap
- $1,75T
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 53,8 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 30,0 %
- Neto marža
- 28,5 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 7 MEMeta META 2,4 %
- 8 MUMicron MU 1,9 %
- 9 DEDell DELL 1,8 %
- 10 JPJPMorgan JPM 1,6 %
Število pozicij v skladu: 135. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Finance 11 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 0,6 %
- Švedska 0,5 %
- Portoriko 0,5 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +22 %
- Najgloblji padec
- −8,1 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $42,7K
- Enote na dan
- 1,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $42,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,5
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,12B | +12 % | Izplačuje | 55 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $142,2M | +17 % | Izplačuje | 50 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,63B | +13 % | Izplačuje | 50 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $94,5M | +12 % | Izplačuje | 50 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $79,6M | +15 % | Reinvestira | 50 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,13B | +10,0 % | Izplačuje | 50 % |