ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL · CBOE
$59.16 +0.51% (+$0.30)
Shrnutí
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 69. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $11,7B
- Pozic
- 69
- Dividendový výnos
- 2,54 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $11,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $64,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,0 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +130 %
- Prům. market cap
- $140,6B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 23,3 %
- Hrubá marže
- 44,4 %
- Provozní marže
- 19,1 %
- Čistá marže
- 14,6 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,6 %
- 2 PNPentair PNR 1,8 %
- 3 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 5 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 6 GDGeneral Dynamics GD 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 NENextEra Energy NEE 1,5 %
- 9 LOLowe's LOW 1,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
Pozic ve fondu: 69. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 23 %
- Průmysl 20 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 11 %
- Základní materiály 9,9 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Švýcarsko 3,0 %
- Spojené království 2,6 %
- Irsko 1,6 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,54 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,50 na podíl, tedy 2,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $64,0M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $64,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Spojené státy | 0,74 % | $3,41B | +6,9 % | Vyplácí | 98 % |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,77M | +16 % | Vyplácí | 58 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Spojené státy | 0,35 % | $23,9B | +17 % | Vyplácí | 54 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66 % | $172,6M | +15 % | Vyplácí | 53 % |
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | Spojené státy | 0,40 % | $226,8M | +17 % | Vyplácí | 51 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,40 % | $3,99B | +15 % | Vyplácí | 50 % |
