Shrnutí
Harbor International Compounders ETF (OSEA) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harbor. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $371,5M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 9,4 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -1,5 %
- 1 rok
- -2,0 %
- 3 roky
- +31 %
- Prům. market cap
- $378,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 1,22 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 24,4 %
- Hrubá marže
- 56,0 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 26,4 %
- Payout ratio
- 30,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 7,1 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,8 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 4,5 %
- 4 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,5 %
- 5 TESCO PLC 4,2 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 4,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE 3,9 %
- 8 RELX PLC 3,8 %
- 9 SSE PLC 3,7 %
- 10 ASSA ABLOY AB-B 3,7 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Finance 16 %
- Průmysl 15 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené království 21 %
- Německo 15 %
- Nizozemsko 8,3 %
- Japonsko 7,8 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené království (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,38
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,38 na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 19. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,19M
- Podílů denně
- 107K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,19M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRI Putnam International Stock ETF | Spojené státy | 0,55 % | $6,38M | +2,4 % | - | 28 % |
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,53 % | $124,0M | +6,8 % | Vyplácí | 27 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,27B | +8,3 % | Vyplácí | 26 % |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Spojené státy | 0,48 % | $34,8M | +7,7 % | Vyplácí | 25 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $226,8M | +8,4 % | Vyplácí | 25 % |
OI OIGIX Invesco International Growth R6· podílový fond | - | - | $3,06B | -32 % | Vyplácí | 24 % |