Shrnutí
Parametric Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 223. Deset největších tvoří 7,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $537,2M
- Pozic
- 223
- Dividendový výnos
- 7,34 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,1 % fondu.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,7 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +15 %
- Prům. market cap
- $83,6B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,92 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 41,5 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 14,0 %
- Payout ratio
- 58,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,21
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 27 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSILF GOVERNMENT 1,9 %
- 2 HAHasbro HAS 0,6 %
- 3 ACCENTURE PLC COMMON 0,6 %
- 4 BMBadger Meter BMI 0,6 %
- 5 DODow Inc. DOW 0,6 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 0,6 %
- 7 LELennar Corporation LEN 0,6 %
- 8 APArtisan Partners Asset Management Inc. APAM 0,6 %
- 9 LHLaboratory Corporation of America LH 0,6 %
- 10 PRPermian Resources Corporation PR 0,6 %
Pozic ve fondu: 223. Deset největších tvoří 7,1 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Technologie 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 45 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 1,9 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,5 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (12 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,34 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 7,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,36M
- Podílů denně
- 84K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,36M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,2
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 27 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $780,0M | +19 % | Vyplácí | 29 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,40 % | $3,99B | +15 % | Vyplácí | 29 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,35 % | $4,00B | +21 % | Vyplácí | 29 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $743,4M | +19 % | Vyplácí | 27 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $410,1M | +19 % | Vyplácí | 27 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Spojené státy | 0,35 % | $23,9B | +17 % | Vyplácí | 27 % |
