Shrnutí
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $29,7M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 5,81 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $29,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $112,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +90 %
- Prům. market cap
- $606,2B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 21,6 %
- ROE
- 34,7 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 38,2 %
- Čistá marže
- -19,0 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,18
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 22 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 4 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.BO 3,3 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 2,7 %
- 6 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,7 %
- 7 PUTNAM GOVT MMKT FND-P 2,6 %
- 8 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 2,4 %
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 2,3 %
- 10 NTNTPC Limited NTPC.BO 2,3 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 50 %
- Finance 23 %
- Komunikační služby 6,2 %
- Průmysl 4,3 %
- Základní materiály 3,6 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 37 %
- Jižní Korea 23 %
- Indie 16 %
- Brazílie 7,7 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (50 %). Největší země: Tchaj-wan (37 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,81 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,50 na podíl, tedy 5,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,50 dne 19. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $112,6K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $112,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,02B | +20 % | Vyplácí | 47 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 46 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Vyplácí | 45 % |
TW TWMIX American Century Emerging Markets Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 1,26 % | $1,79B | +14 % | Vyplácí | 45 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Spojené státy | 0,59 % | $121,5M | +27 % | Vyplácí | 44 % |
FV FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $872,0M | +35 % | Reinvestuje | 44 % |