Shrnutí
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $74,4M
- Pozic
- 108
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 33 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Malý fond s majetkem $74,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $89,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +137 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,4x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 27,8 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 23,9 %
- Payout ratio
- 7,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,9 %
- 2 MEMeta META 8,8 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,1 %
- 5 BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 5,8 %
- 6 AMAMD AMD 5,5 %
- 7 SPSpotify SPOT 5,2 %
- 8 79Nintendo Co., Ltd. 7974.T 5,0 %
- 9 RBRoblox RBLX 4,1 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,1 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 0,03 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Japonsko 10 %
- Jižní Korea 7,3 %
- Švédsko 7,2 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 8,7 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (0,0 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (45 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +33 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 33 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $89,5K
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $89,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GG GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | Spojené státy | 0,66 % | $163,8M | -5,0 % | Vyplácí | 64 % |
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $36,8M | -6,5 % | Vyplácí | 38 % |
ME METV Roundhill Metaverse ETF | Spojené státy | 0,59 % | $207,3M | -4,2 % | Vyplácí | 34 % |
BN BNGE First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF | Spojené státy | 0,70 % | $4,62M | -21 % | Vyplácí | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 33 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,88 % | $12,5M | - | Vyplácí | 33 % |