Akcie Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$68.37 -1.67% (-$1.16)

Shrnutí

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Principal Funds. Pozic uvnitř: 488. Deset největších tvoří 8,9 % fondu.

Roční náklady: 0,38 %
Majetek fondu: $2,70B
Pozic: 488
Dividendový výnos: 0,59 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,9 % fondu.
Velký fond s majetkem $2,70B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,1 %
3 měsíce: +0,4 %
Letos: +18 %
1 rok: +21 %
3 roky: +77 %
5 let: +43 %
10 let: +185 %

Prům. market cap: $6,40B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 17,4x
P/S: 1,2x
P/B: 0,1x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 17,9x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: 7,2 %
ROE: 21,8 %
Hrubá marže: 52,1 %
Provozní marže: 6,5 %
Čistá marže: -1,9 %
Payout ratio: 16,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,2x
Beta: 1,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,1 %
2
ZE
Zeta ZETA 1,1 %
3
TW
Twist Bioscience TWST 1,1 %
4
FR
Freshworks FRSH 1,0 %
5
EA
Brinker EAT 0,9 %
6
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,8 %
7
BK
Black Hills BKH 0,8 %
8
QL
Qualys, Inc. QLYS 0,7 %
9
MR
Marex Group Limited MRX 0,7 %
10
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %

Pozic ve fondu: 488. Deset největších tvoří 8,9 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Zdravotnictví 21 %
Finance 18 %
Technologie 17 %
Průmysl 12 %
Zbytné spotřební zboží 9,3 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Bermudy 2,1 %
Spojené království 1,5 %
Irsko 0,7 %
Ostatní země 2,7 %

Podle velikosti firem

Large cap 2,7 %
Mid cap 77 %
Small cap 21 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (77 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,38 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $38,00
Za 20 let: $1 856

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+31 %

-18 %

+18 %

+12 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Výnos: 0,59 %
Výplat ročně: 3
Poslední výplata: $0,13

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $8,74M
Podílů denně: 128K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,74M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,1
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 27 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$118,4M	-	-	48 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irsko	0,30 %	$204,1M	+23 %	Reinvestuje	47 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Spojené státy	0,24 %	$13,9B	+6,4 %	Vyplácí	42 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Spojené státy	0,06 %	$1,56B	+6,4 %	Vyplácí	40 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Spojené státy	0,39 %	$266,5M	+14 %	Vyplácí	39 %
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· podílový fond	-	-	$1,49B	-1,1 %	Vyplácí	39 %