Shrnutí
VanEck - MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 293. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $2,70B
- Pozic
- 293
- Dividendový výnos
- 3,36 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,70B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +8,6 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $1,66T
- P/E
- 29,8x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 36,0x
- EV/EBITDA
- 21,8x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 46,9 %
- ROE
- 58,3 %
- Hrubá marže
- 62,4 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 32,1 %
- Payout ratio
- 27,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 5,5 %
- 3 MEMeta META 4,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 4,6 %
- 5 LLEli Lilly LLY 4,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,9 %
- 7 VVisa V 2,9 %
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,9 %
Pozic ve fondu: 293. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Zdravotnictví 15 %
- Komunikační služby 12 %
- Průmysl 12 %
- Finance 9,8 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Švýcarsko 4,5 %
- Spojené království 4,3 %
- Japonsko 3,7 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (76 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,36 %
- Poslední výplata
- $1,91
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,91 na podíl, tedy 3,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,91 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,89M
- Podílů denně
- 68K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,89M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,8
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,3 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUAL.AX VanEck - MSCI International Quality ETF | Austrálie | 0,40 % | $6,38B | +0,9 % | Vyplácí | 99 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $912,7M | +12 % | Vyplácí | 88 % |
AQ AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,22 % | $338,4M | +13 % | - | 85 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,05B | +19 % | Reinvestuje | 74 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,74B | +19 % | Reinvestuje | 72 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 68 % |