Shrnutí
GMO US Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GMO. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $5,40B
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 0,65 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,40B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $17,5M.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +4,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +17 %
- Prům. market cap
- $1,25T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 46,8 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 27,0 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 4,4 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,4 %
- 4 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 4,0 %
- 7 MEMeta META 4,0 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 10 LRLam Research LRCX 3,2 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Zdravotnictví 24 %
- Komunikační služby 12 %
- Finance 8,1 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 28 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,65 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 0,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $17,5M
- Podílů denně
- 403K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 48 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $52,5M | -7,3 % | Vyplácí | 46 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Spojené státy | 1,14 % | $120,6M | +5,3 % | - | 45 % |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Spojené státy | 2,83 % | $14,5M | +0,7 % | - | 45 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 45 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,5B | +2,6 % | Vyplácí | 45 % |