Akcie Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF (QQI)

QQI

Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF QQI · NASDAQ

$24.42 -1.69% (-$0.42)

Shrnutí

Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 46 % fondu.

Roční náklady: 0,29 %
Majetek fondu: $3,91M
Pozic: 101
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).

Na co si dát pozor

40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $3,91M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $291,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,6 %

Prům. market cap: $430,0B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 20,5x
P/S: 4,7x
P/B: 4,8x
P/FCF: 22,9x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 0,90 %
ROIC: 20,8 %
ROE: 34,8 %
Hrubá marže: 62,9 %
Provozní marže: 34,8 %
Čistá marže: 29,7 %
Payout ratio: 17,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,0x
Beta: 0,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
2
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,6 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,5 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,4 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,9 %
6
AZ
AstraZeneca AZN 3,8 %
7
SA
SAP SE SAP.DE 3,5 %
8
TC
Tencent Holdings Limited TCTZF 3,5 %
9
SH
Shopify SHOP 3,2 %
10
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,3 %

Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 46 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 40 %
Zdravotnictví 31 %
Komunikační služby 7,3 %
Průmysl 7,2 %
Zbytné spotřební zboží 5,9 %
Ostatní 8,9 %

Podle zemí

Tchaj-wan 16 %
Čína 13 %
Švýcarsko 10,0 %
Japonsko 8,0 %
Ostatní země 53 %

Podle velikosti firem

Mega cap 48 %
Large cap 42 %
Mid cap 9,2 %
Small cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Tchaj-wan (16 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,29 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $29,00
Za 20 let: $1 428

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -4,2 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $291,9K
Podílů denně: 12K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $291,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,2
Průměrné Bulios Score: 76 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 13 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 70 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	Spojené státy	0,65 %	$179,2M	+20 %	Vyplácí	32 %
OI OIGIX Invesco International Growth R6· podílový fond	-	-	$3,06B	-32 %	Vyplácí	29 %
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	Spojené státy	0,42 %	$462,9M	+5,1 %	Vyplácí	28 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$226,8M	+8,4 %	Vyplácí	27 %
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF	Spojené státy	0,54 %	$133,0M	-4,9 %	-	27 %
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF	Spojené státy	0,60 %	$1,13M	-	-	26 %