Shrnutí
Rockefeller Global Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rockefeller. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $794,6M
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $286,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,4 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $1,26T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Hrubá marže
- 54,3 %
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 26,7 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 6 AAApple AAPL 3,3 %
- 7 MEMeta META 3,1 %
- 8 SHShell SHEL 2,9 %
- 9 AMAMD AMD 2,8 %
- 10 VVisa V 2,3 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 56 %
- Japonsko 8,9 %
- Spojené království 8,1 %
- Švédsko 3,8 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (56 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $286,7K
- Podílů denně
- 8,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $286,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Spojené státy | 0,60 % | $39,1M | +1,6 % | Vyplácí | 41 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,06B | -4,2 % | Reinvestuje | 39 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Spojené státy | 0,29 % | $36,2M | +11 % | Vyplácí | 38 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,1M | +1,5 % | Vyplácí | 38 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,22B | +14 % | Vyplácí | 37 % |
SR SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | Spojené státy | 0,95 % | $16,7M | +8,7 % | Vyplácí | 37 % |